Options Ajustements Commerciaux

J'ai été des options commerciales depuis de nombreuses années maintenant. J'ai commencé à négocier des options sur mon propre, mais avec le coaching et la lecture constante, j'ai été en mesure d'améliorer mes résultats commerciaux. J'ai été le membre fondateur d'un fonds de couverture et ont formé de nombreux commerçants sur les options de négociation Un guide pratique Comment tripler vos profits en ajustant vos positions d'option Vous vous trouvez souvent dans une situation où vous mettez sur un commerce d'option, mais ont besoin de faire des ajustements À votre position Ne vous vous trouvez souvent penser quelles sont certaines des meilleures stratégies d'ajustement qui peuvent être faites si différentes situations que j'ai fait. Et après des années de lecture de blogs, d'obtenir des entraîneurs et de la pratique, j'ai développé une liste de nombreux ajustements possibles que je pouvais faire pour mes métiers option. Tout le monde sait que le commerce est une profession très dynamique. La plupart des gens apprennent les bases de négociation d'options avant de sauter à la négociation avec de l'argent réel. Cependant, très peu de gens ont une idée de ce qu'ils vont faire si le commerce ne va pas selon le plan, qui d'ailleurs, arrive presque toujours. Imaginez la confiance avec laquelle vous pouvez approcher n'importe quelle condition de marché sachant que vous avez une réponse à chaque curveball le marché jette dans votre direction. Pouvez-vous imaginer la différence qu'il fera à vos résultats commerciaux lorsque vous êtes calme sachant que vous pouvez gérer tout ce qui vient à votre rencontre. Vous améliorerez vos résultats beaucoup de fois et dormir mieux la nuit. Je ne préconise pas une baguette magique pour résoudre tous vos problèmes commerciaux, mais l'impact de ce que je vais suggérer n'a été rien de moins qu'un pour moi. Pour 35.0 vous pouvez acheter ce document pdf pratique avec un téléchargement direct. Vous aurez les informations en quelques minutes et peut mettre en œuvre les connaissances que vous obtenez de ce livre immédiatement dans votre négociation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir ce savoir maintenant Ce livre électronique vous donnera un bref résumé, une feuille de triche, avec de nombreux ajustements possibles que vous pouvez faire si vous avez une des nombreuses options différentes positions comme un papillon, condor de fer, Etc Il ya de nombreux tuteurs option qui vous dira la meilleure façon de mettre en place un commerce, mais très peu qui va vous dire toutes les options que vous avez pour ajuster un commerce une fois qu'il est vivant sur le marché. Chaque fois que j'ai demandé un tuteur option sur la façon d'ajuster un commerce d'option, la réponse habituelle est qu'il dépend. Il est vrai que le bon ajustement que vous pouvez faire à votre position dépend de votre position et la dynamique du marché, mais il ne sera pas grand d'avoir une liste de toutes les options possibles disponibles pour vous que vous pouvez rapidement se référer à la chaleur du moment, Quand vous faites du commerce. Rappelez-vous, avoir une feuille de triche avec des tactiques de réglage ne signifie pas que vous pouvez gifler sur un des nombreux ajustements pour une position donnée. Mais il est diable de beaucoup mieux que de rejoindre un cours de 5 ou 10 semaines d'un précepteur coûteux d'apprendre quelques-uns de ces ajustements. J'ai été des options de négociation pour les 5 dernières années et ce qui a fait la différence dans mon trading est d'avoir un rapide aller à l'ajustement qui permettrait de gérer mon risque rapidement. En fait, je suis passé d'avoir des options de négociation comme un passe-temps pour conseiller les fonds spéculatifs et les commerçants sur les ajustements d'option. Basé sur mes interactions avec de nombreux commerçants que j'ai eu au cours des dernières années, j'ai réalisé que, en dehors de la pratique constante, rien ne vaut un livre de jeu qui peut vous donner une stratégie rapide aller quand les choses commencent à aller mal sur les marchés. Tous les commerçants que j'ai travaillé ont vu des changements énormes dans leur performance en ayant mon e-book en face d'eux. Pour 35.0 vous pouvez acheter ce document pdf pratique avec un téléchargement direct. Vous aurez les informations en quelques minutes et peut mettre en œuvre les connaissances que vous obtenez de ce livre immédiatement dans votre négociation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir cette connaissance maintenant Mon e-book vous donne 25 tactiques d'ajustement différentes avec un exemple sur la façon d'accomplir la tactique. Avez-vous un papillon qui ne fonctionne pas comme prévu? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses façons de l'ajuster, comme indiqué dans mon e-book. Avez-vous mis sur un calendrier et le sous-jacent déplacé à un point où vous êtes préoccupé Rechercher mon livre pour voir quelles options vous avez. Lorsque vous n'êtes pas en négociation, vous pouvez simuler les exemples donnés dans mon e-book pour voir comment les Grecs, le risque, la récompense et d'autres aspects d'un commerce change lorsque vous faites une tactique d'ajustement contre l'autre. C'est un aspect important de toute tactique d'ajustement. Le fait que vous l'avez pratiqué assez que vous pouvez rapidement l'appliquer quand la situation exige. L'e-livre est court, à dessein. Lors de la négociation, je ne veux pas un livre de 100 pages que je dois regarder à travers pour déterminer mes options. Je veux quelque chose de rapide et facile à réagir. J'ai passé des centaines d'heures à être entraîné par certains des meilleurs négociateurs et mentors actuels et anciens sur Wall Street et CBOE. J'ai raffiné tout ce qu'ils ont enseigné dans un document simple qui est l'outil le plus puissant que j'ai à ma disposition lors de la négociation. Je l'assimile au football, où les joueurs, le personnel et les entraîneurs pratiquent leur journée de jeu jour après jour. Toutefois, le jour du match, il ya un playbook qui est tiré avec un préavis pour décider ce que l'étape suivante est. Trading n'est pas trop différent d'un tel scénario où, en dehors de toute la pratique, vous avez encore besoin d'un playbook rapide pour répondre à ce que les marchés vous offrent. Si vous avez négocié suffisamment vous savez que les possibilités offertes par les marchés sont très rapides à disparaître et pourtant tant de commerçants garder leurs connaissances cachées profondément dans leurs esprits en espérant qu'ils sauront exactement quoi faire quand la situation devient mauvaise. Pour 35.0 vous pouvez acheter ce document pdf pratique avec un téléchargement direct. Vous aurez les informations en quelques minutes et peut mettre en œuvre les connaissances que vous obtenez de ce livre immédiatement dans votre négociation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir cette connaissance maintenant La vérité sur le commerce Pourquoi avez-vous besoin de ce livre électronique Ce que ce livre électronique vous offre Stratégies d'ajustement d'option et d'ajustement des métiers d'option Chaque fois que je rencontre de bons exemples de stratégies d'ajustement d'option. J'aime écrire une page à ce sujet. Les exemples théoriques sont OK, mais je trouve que les exemples du monde réel de l'ajustement des métiers d'option faire des illustrations beaucoup mieux. Certes, ces exemples sont un peu de la variété cueillie cerise. Quand un commerce d'option va contre vous, vous n'aurez toujours pas de grands choix à votre disposition. Mais encore, voir un exemple du monde réel, même si c'est une sorte de meilleur scénario de l'ajustement d'une option de commerce est toujours un exercice précieux. La liste ici est courte maintenant, mais je vais y ajouter quand des scénarios se présentent. Pourquoi ces petits métiers Une chose que vous pouvez remarquer avec ces exemples est la petite taille relative des positions. Dans ces exemples Im ne traitant avec une option à la fois, même si, par exemple, il serait plus efficace du point de vue de la Commission d'écrire plusieurs met un temps plutôt que d'un seul. Il y a plusieurs raisons à cela: je veux démontrer que vous n'avez pas besoin d'un énorme portefeuille pour utiliser les options à votre avantage. En jouant de manière conservatrice et sans trop m'épargner, je me donne une plus grande souplesse pour réparer ou sortir d'une position si Le commerce se déplace contre moi Un peu de levier Investir Contexte Maintenant pour un peu de fond: En tant qu'investisseur à effet de levier. J'ai tendance à écrire un bon nombre de puts. Écriture met comme un moyen d'acquérir des actions à un rabais au prix actuel n'est pas si rare que d'une stratégie pour les investisseurs à long terme. Même Warren Buffett a publiquement reconnu l'utilisation de cette stratégie lui-même (impliquant des parts de Coca-Cola ainsi que Burlington Northern avant son acquisition de l'ensemble de la société). Comme vous vous en souviendrez, lorsque vous écrivez un put vous êtes, en effet, offrant d'acheter 100 actions de l'action sous-jacente à un certain prix (le prix d'exercice). En échange de cette offre, vous recevez un paiement en espèces (appelé prime). Si les actions se négocient en dessous du prix d'exercice à l'expiration, vous êtes obligé d'acheter les actions au prix convenu. Votre base de coûts sur vos 100 actions équivaut au prix d'exercice plus les commissions moins la prime reçue. Si l'action se négocie au niveau ou au-dessus du prix d'exercice à l'expiration, l'option de vente expire sans valeur et la prime que vous avez reçue est la vôtre pour réserver en tant que 100 bénéfices et sans autre obligation de votre part. Stratégies d'ajustement des options Rolling Down - Un exemple d'ajustement d'une position de mise nue en roulant vers le bas. Rolling Down and Out - Un exemple d'ajustement d'une position de pose nue en roulant vers le bas et vers l'extérieur. Exemples de négociation d'options - Exemple complet d'ajustement et de gestion d'une option de placement à effet de levier sur la PEP. Naked Put Affectation (Partie 1) - Vue d'ensemble de l'affectation de mise tôt et pourquoi son pas nécessairement que gros d'un accord. Éviter l'affectation précoce sur les poneys nus (Partie 2) - Apprenez à reconnaître les scénarios qui augmentent les chances d'une affectation prématurée. Comment faire pour réparer une cession prématurée Put (Partie 3) - Ne pas laisser M. Market vous pousser autour. Apprenez une technique alternative pour vous Désallouer. Retour de stratégies d'ajustement d'options à de grandes stratégies d'échange d'options Home PageLong Call - la recherche d'actions à monter ou volatilité à monter (rendre l'option plus précieux) Ajouter long mis: faire le commerce d'un étranglement ou chevauchement, augmente le débit, Est maintenant peut-être baissier andor volatils Roll option: racheter l'appel et acheter un autre appel plus loin ajoute la valeur du temps (lower theta), (plus élevé vega), permet le potentiel de vendre des appels couverts, ajoute au débit Ajouter appel court: (Toujours haussier, mais réduit le débit), ou porter écart d'appel (baissière ou vue stagnante), réduit le débit ou les convertis au crédit Long Put - recherche de stock à descendre ou la volatilité à monter Ajouter un long appel: faire du commerce un étranglement ou Rouler, mettre de côté, augmenter le débit, le sentiment est que le stock est maintenant haussier Option rouleau: racheter le put et acheter un autre mettre plus loin ajoute la valeur temps (lower theta), (plus élevé vega), permet le potentiel de vendre couvert met, Ajouter short put: bear put spread (toujours baissier mais réduit le risque), ou bull put spread (optimiste à la vue stagnante), réduit le débit ou les convertis au crédit Short Call - recherche de stock à baisser ou volatilité à baisser, risque illimité Ajouter Appel long: appel d'ours ou d'appel bull écarter prix inférieur ou même prix, haussier. Le prix est plus élevé, baissier (réduit le risque) Option rouleau: racheter un appel et raccourcir un autre appel à une plus grande grève de ramasser la valeur du temps, évite peut-être affectation, très probablement ajoute à débiter Short Put - Entre le prix d'exercice et le zéro, moins le crédit Ajouter le put long: bear put ou bull put spread prix plus élevé ou même prix, baissier. Prix ​​bas, haussier (risque plus faible) Option de rouleau: achetez de nouveau mis et court un autre mis à un plus bas grève: récupérer la valeur du temps, évite peut-être la cession, très probablement ajoute au débit Collar Trade - Appeler, mettre de protection Bullish: vendre à long mettre (pas nécessaire), ou se transformer en un taureau mis mis en vente par vente, si en danger d'être assigné onon appel court, retour appel court et vendre plus loin de l'argent Bullish, puis baissier: Par un autre dispositif de protection si vous avez vendu la mise originale, roulez l'appel court à un prix d'exercice inférieur Baissier: vendez la longue mis sur le rebond (IV gouttes), achetez le protecteur posé plus loin et roulez appel court à un prix d'exercice inférieur Call Spreads Déterminez pourquoi Le commerce doit être ajusté, assurez-vous que vous avez les fonds nécessaires Bear call spread: si l'équité tourne haussière et appel court va dans l'argent, acheter un appel de protection, rouler et sortir à la nouvelle résistance prix Bull call spread: if very Baissier: se transformer en spread d'appel d'ours Stagnant: se transformer en propagation de calendrier Calendrier d'appels: si le stock augmente fortement, roulez appel court OTM Put Spreads Put de protection: si baissier, fermer lorsque l'équité atteint le soutien et commence à tourner (30 jours ou plus à L'expiration, si moins de 30 jours, le déploiement à au moins 45 jours à l'expiration pour acheter plus de temps jusqu'à ce que le soutien est touché, si la stagnation, fermer le long mis pour capturer la prime restante, ou ajuster à mettre calendrier (besoin de 3 mois jusqu'à l'expiration) , Si il ya une tendance haussière, vendez mettre ou ajuster au taureau mis ou bull mettre calendrier Bull Put Spread: peut utiliser pour posséder des actions et obtenir un crédit sur le long mis quand vous vendez. Si la tendance haussière, le commerce rapproché tôt pour but de profit, si stagnant, laissez les options expirer sans valeur, si short met va dans l'argent, fermer à un profit, ou rouler le short met OTM, faire le bilan et se transformer en un commerce de col. Si baissier, se transformer en un ratio de retour en ajoutant un long put. Mettre Calendrier: stagnant, garder court-circuiter contre long mis, ou laisser expirer court et fermer le commerce. Si baissier et court mettre va dans l'argent, fermer le commerce si rentable, ou rouler court mettre OTM. Si short met va dans l'argent, roulez à OTM. Si haussier, fermer pour un profit, ou ajuster à la propagation de bull-put (très haussier) ou de taureau mis calendrier (lent) Bear Put Spread: si baissier, fermer à un objectif de ROI, si stagnant, tourner. Dans un calendrier mis calendrier (besoin de trois mois sur put long). En cas de hausses, ajoutez un appel de protection ou ajustez-le à un écart de taureau diffusé Considérations générales sur le rajustement Fixer les sorties à l'avance Capital nécessaire pour ajuster Pas trop tôt ou trop tard Laisser suffisamment de temps pour ajuster Savoir pourquoi vous ajustez Lorsque vous changez la nature de votre métier, Vos nouveaux ajustements Notre mission est de vous apprendre à identifier les métiers qui sont compatibles avec votre objectif de croissance andor revenus tout en respectant votre tolérance au risque. Nous fournissons l'éducation, les outils et le soutien dont vous avez besoin pour prendre le contrôle complet de votre portefeuille et donc, votre avenir financier. Une fois que vous voyez le pouvoir dans les options commerciales, votre confiance et vos aspirations prendra le vol. La navigation